Как отличить пробой от ложного пробоя

Сегодня мы будем беседовать с Вами о теме, которая беспокоит сердца огромнейшего количества трейдеров, а именно о том, как отличить ложный пробой от истинного, да и вообще, как распознать ложный пробой уровня. Начнем наверное с самого начала, для того, чтобы полностью раскрыть тему.

Итак, как Вам уже известно, ни одна котировка не может постоянно расти или падать, в любом случае случае будет откат или разворот, таким образом, на местах разворотов курса появляются уровни, как поддержки, так и сопротивления. Как видно из их названий,  уровень может либо поддержать цену и развернуть от падения, либо сопротивляться подьему цены и развернуть курс роста.

Но в любом случае, когда курс котировки подойдет к любому из уровней, будет либо отскок, либо пробой, проблема в том, что маркетмейкеры прекрасно понимают, что трейдеры любят выставлять отложенные ордера на пробитие уровня и делают ложные пробои, для того чтобы прихватить их отложки, а так же сбить стопы уже открытых ордеров и уже с деньгами спекулянтов пойти в противоположную сторону.

Наверное Вы уже начинаете понимать, что крупными игроками являются банки, корпорации, брокерские дома, все те, кто обладает информацией, которая не доступна начинающим трейдерам, а так как трейдинг — это серьезная игра вероятностей и в ней все равно должен кто-то выиграть, то на вершине славы всегда оказываются Профессионалы с большой буквы, а именно, либо крупные игроки, либо спекулянты, которые начинают играть вместе с крупными игроками, поэтому рецепт успеха на рынке только один, понять как играют крупные дядьки и стать по настоящему профессиональным спекулянтом играя вместе с ними.

Одной из самых распространенных ошибок, всех начинающих спекулянтов считается, покупка финансового актива на «дне» и продажа финансового актива на «вершине», малокалифицированный трейдер знает об уровнях и прекрасно понимает, что пробитие уровня приводит к дальнейшему росту котировки, а отскок от уровня приводит к возвращению котировки к предыдущему уровню. Но он не учитывает, что об этом знают и крупные игроки, поэтому они делают ложный пробой, который по итогу может выглядеть в виде шипа, да и не только.

Далее события развиваются по следующей схеме, начинающие трейдеры видят, что произошел пробой уровня и открывают ордера на пробитие, ну а крупный игрок собирает бабки всех новичков, делает возле уровня «шип» и разворачивает курс вместе с бабками дилетантов в обратную сторону. Кроме этого, за уровнем еще расположены стопы уже открытых ордеров, ведь все любят ставить стопы за уровнем. По итогу, маркетмейкеры сбивают стопы уже открытых сделок и зарабатывают на этом и заодно активируют ордера, которые были установлены на пробой, вот такой вот жестокий рынок)

Но все же наш пост написан специально для того, чтобы научиться определять пробои и как следствие, повысить свою эффективность торговли по уровням, поверьте на слово, уровни работают, просто по ним нужно уметь торговать, а для того чтобы научиться, внимательно читай пост.

Видео по ложному пробою

Главные отличия пробоя от ложного пробоя

Лично я знаю два классических метода определения того, произошел на рынке истинный пробой или ложный:

  1. Первым признаком считается конечно же обьем, все истинные пробои проходят на больших обьемах, но проблема в том, что форекс децентрализован и нельзя узнать их точное количество, а вот количество заявок пожалуйста, поэтому, если индикаторы обьемов показывают значительный рост во время пробоя, то тогда можно предположить, что пробой истинный, а не ложный
  2. Вторым признаком истинного или ложного пробоя считается то, как цена повела себя после того как пробила уровень, если пробой будет истинный, то котировка всегда сделает закрепление, при этом нередким случаем бывает возвращение к пробитому уровню, но только для того, чтобы опереться на него и отскочить. Если Вы помните из классики анализа, пробитый уровень поддержки становится сопротивлением, а пробитый уровень сопротивления становится поддержкой. Ну а если пробой оказался ложным, то цена развернется в обратную сторону от пробития в пределах времени двух трех свечек.

Какие ложные пробои бывают

На первый взгляд можно подумать, что ложных пробоев бывает не много, но на самом деле их приличное количество, а классифицируются они в основном по типам пробитой линии. К примеру, на рисунке ниже мы предоставили Вам информацию о ложных пробоях нисходящей трендовой линии.
Ложные пробои на трендовой линии
Линия тренда и ложные пробои трендовой линии

Как мы помним из основ технического анализа, трендовая линия строится по нескольким последовательно повышающихся или понижающихся линий (в зависимости от школы), в одной школе говорят, что строить нужно по двум точкам, а в другой школе говорят, что нужно строить по трем точкам.

На рисунке выше, мы строили линию тренда по двум точкам, они отмечены желтыми стрелочками, которые направлены вниз. Следуя логике, можно предполагать, что на следующих касаниях может быть совершен ложный пробой, для того чтобы сорвать ордера и сбить стопы, которые стоят за линией. Как мы видим, в дальнейшем так произошло, на третьем и четвертом касании были ложные пробои и цена продолжила следовать по тренду, эти места отмечены красными стрелочками. Ну а пятое касание было истинным пробоем, цена пробила линию, вернулась к ней для того чтобы опереться и ушла в другом направлении, этот момент отмечен зеленой стрелочкой.

Следующим вариантом ложного пробоя считаются пробои горизонтального уровня, которые более известны под аббревиатурами уровней поддержки и сопротивления, как мы помним, они так же как и линии тренда строятся по двум или трем горизонтальным касаниям, если уровень строится по максимальным ценам, то такой уровень будет считаться уровнем сопротивления, а если построен по минимальным ценам, то это уже будет уровень поддержки. Пример мы указали на картинке ниже:

Ложный пробой уровня сопротивления
Пример ложного пробоя уровня сопротивления

Как мы видим цена сначала дважды осткочила от уровня, мы отметили это место желтыми стрелками, а дальше котировка сделала ложный пробой горизонтального уровня, но на следующей свече развернулась и вернулась обратно под уровень, это место уже отмечено красной стрелочкой. Кроме этого, ложные пробои бывают и во флетовых зонах, в таких случаях пробои могут быть в обе стороны.

Во всех случаях которые мы описали, цена может два и более раз пересечь уровень или линию и только после этого уже формируется следующая ценовая формация. Каждый пересекаемый уровень или линия может состоять из одной или двух свечек, как показано на рисунке ниже.
Ложные пробои свечные примеры
Свечные примеры пробоя уровней

Обратите внимание на второй случай, так как тело свечи закрылось выше уровня, то большинство начинающих спекуляшек открывают свои ордера на пробой уровня, более того, так же сбиваются стопы тех, кто до этого продавал актив. Но как мы видим цена разворачивается на следующей свече, и сбивает стопы тех, кто открыл ордера на покупку, так как по правилам игры на пробой, стоп ставится под пробиваемым уровнем то маркетмейкер забирает и их стопы, интересно не правда ли? Вот и вся логика валютного рынка)

Как правильно торговать ложные пробои

Ну что ж, в окончании давайте разбираться в том, как правильно проводить торги по ложным пробоям. Хоть ложные пробои и очень опасны, но при их правильной торговле, риск и вознаграждение за сделку считаются максимально профитным и минимально рисковым. Для правильного входа нужно сначала определить уровень или линию, подождать пока цена прошьет их, после чего дождаться развития событий, если цена разворачивается в течении нескольких свечек и пересекает уровень в противоположном направлении, то уже будем открывать позицию, некоторые трейдеры заранее устанавливают отложки, что так же допустимый вариант, но все таки более опасный.

В случае страховочного стопа, то здесь два варианта, некоторые устанавливают стоп сразу за уровнем, таким образом сокращая риски от того, если это был истинный пробой, ну и конечно от еще одного ложного пробоя. Второй вариант выставить стоп по максимуму ложного пробития, такой вариант немного опаснее, но все таки так же имеет железную логику, он увеличивает стоп, но сокращает риски второго ложного пробития.

Пример работы по системе ложного пробоя показаны на рисунке ниже, синими горизонтальными линиями мы отметили сформированный ценовой канал, ложный пробой который идентичен рисунку выше (Б), отметили зеленой стрелочкой, вход в рынок осуществляем когда цена зайдет обратно за уровень, уровень входа отметили зеленой горизонталкой, уровень стопа отмечен желтенькой линией, а уровень тейка мы окрасили в красный цвет. Как Вы видите соотношение риска и прибыли больше чем 1 к 2, я бы сказал даже больше чем 1 к 4, понимаете теперь всю прелесть ложных пробоев? Нам можно выигрывать одну сделку и проиграть четыре, при этом мы останемся при своих.

Пример по ложному пробою
Пример сделки по ложному пробою
По статистике, работая по такой стратегии лучше всего использовать временные интервалы, которые не меньше тридцатиминутного, но не выше четырех часового. Мы пробовали торговать на более младших интервалах, но на них слишком много случайных ценовых шумов из за этого, торговля ложными пробоями не настолько эффективна. А на более старших отрезках слишком маловато сигналов.

Подведем итоги

Торговля от уровней считается одним из самых эффективных методов торговли, работая по ним как на отбой, так и на ложный пробой можно достигать очень эффективных соотношений риска и прибыли, а это самое главное в торговле. Торгуя таким образом, практически каждая сделка будет иметь потенциал прибыли в среднем 1 к 4. То есть на каждые сорок проигрышей, нам нужно всего десять выигрышей, на восемьдесят проигрышей достаточно выиграть всего двадцать раз, даже имея такое соотношение мы будем в безубыточности. Ну а все что больше, то и есть наша прибыль, по себе знаю, торгуя по такой методике можно выбивать 60-65 из 100, а теперь переведите все сам в прибыль 😉

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *