Макроэкономические индикаторы россии

К одним из основополагающих и фундаментальных факторов движения котировок в ту или иную сторону считается макроэкономическое состояние той страны, валютой которой Вы спекулируете. Для того, чтобы отражать состояние той или экономики государства, были придуманы различные макроэкономические индикаторы, которые могут быть отображены различными индексами или другими количественно-статистическими показателями.

С помощью таких макроэкономических показателей можно объективно произвести оценку не только какой-то определенной страны, а даже целого географического региона. На основании показаний, которые выдают макроэкономические инструменты, можно определять движение котировок в ту или иную сторону, по каким нибудь зависимым валютам. В трейдинге такой метод анализа называется фундаментальным, более того, он был создан еще задолго до технического рыночного анализа.

Видео. Макроэкономические индикаторы

Что такое Фундаментальный анализ?

Среди трейдеров постоянно идут споры о том, какой из анализов лучше, технический или фундаментальный. Вообще, я как трейдер отношусь больше к технарям, но при этом я всегда смеялся смотря на то, как люди спорят о том, кто круче, технарь или фундаменталист. Когда у меня спрашивают ответ на этот вопрос, я стараюсь объяснить следующим образом.

Понимаете, технический анализ и фундаментальный анализ — это совершенно разные анализы, если фундаментальный анализ по большему счету дает информацию о том, из-за чего двигается цена и какой вектор направления будет у той или иной котировки. Технический анализ же отвечает за лучшую точку входа, но не дает вопросы на то, почему двигается цена. Таким образом можно понимать из-за чего двигается цена по методу фундаментального анализа, а технический анализ уже дает ответы на вопросы как двигается цена.

Все самые лучшие мировые трейдеры говорили и говорят, что лучших успехов можно добиться при условии того, что Вы будете совмещать технический и фундаментальный анализы. К примеру, если Центральный Банк повышает ключевую ставку, то это будет укреплять национальную валюту, исходя из этой информации мы будем брать вектор движения, а с помощью технического анализа уже будет искать лучшие точки входа.

Если взять понятие фундаментального анализа конкретно на рынке Форекс, то он состоит из нескольких десятков ключевых статистический показателей, которые отражают экономическое состояние того или иного государства, такие данные могут повлиять на участников рынка, то есть, если выходит тот же показатель по повышению ключевой ставки Банка России, то трейдеры и институциональные инвесторы, уже будут ставить на рост курса нац. валюты. Так как рынком правят объемы, то это приведет к тому, что покупатели увеличат свои позиции и по итогу произойдет рост курса.

Макроэкономические индикаторы группы и категории

Существует приличное количество показателей, на которое уделяют свое внимание спекулянты и аналитики, все данные по таким индикаторам выявляются и предоставляются различными государственными статистическими агентствами или же крупными частными аналитическими компаниями. Все статистическо — макро экономические показатели, можно поделить на несколько категорий, давайте рассмотрим каждую из них по отдельности.
Экономические индикатор
Группы макроэкономических индикаторов
  1. Первый рынок — это так называемый «Рынок Благ», в него входят такие показатели, как статистика по валому внутреннему продукту (ВВП), статистика по валовому национальному продукту (ВНП), статистика по производительности труда и другие показатели, которые могут сообщить о показателях роста экономики конкретного государства.
  2. Вторая группа — это группа «рынка труда», к данным показателями можно отнести данные по уровням безработицы, данные по уровням занятости, которые могут делиться как разные отрасли, так и на ситуацию в целом по государству
  3. Третья группа — это группа «денежного рынка», которая по большему счету отвечает за инфляционные показатели, к которым можно отнести следующие индикаторы, темпы роста или падения инфляции, изменение денежно-кредитной политики, статистика по состояниям различных денежных агрегаторов и т.д
  4. Четвертая группа — это «Рынок валюты», в данные индикаторы будут входить действия крупнейших правительственных институтов и министерств, к примеру проведение какой-либо интервенции, или другой важной операции, которая может привести к падению или росту национальной валюты
  5. Пятая группа  — это «Рынок ценных бумаг», здесь стоит обращать на крупные компании, на которых завязана экономика, к важным статистическим данным можно отнести капитализацию компаний, их ликвидности и другие показатели, которые могут повлиять на курс отдельной компании, а та в свою очередь повлиять на курс экономики.

Классические макроэкономические индикаторы

В этой главе давайте рассматривать те макроэкономические инструменты, на которые чаще всего обращают внимание финансовые аналитики, спекулянты и иные заинтересованные лица.

Индикаторы
Макроэкономические индикаторы состояния Российской экономики
  1. Платежный баланс, выводится в виде таблицы, в которой можно посмотреть и сравнить сколько валюты получила от других стран, а так же сколько валюты отдала другим странам за определенный промежуток времени
  2. Торговый баланс, чаще всего отображается в виде кривой, и дает показатели того, какая разница между экспортированными и импортированными товарами, а так же услуг по отношению к той или иной стране, при этом стоить учесть, что считается разница между общей стоимостью всех товаров (услуг) от одной страны к другой
  3. Ставки процента по кредитованию банками
  4. Учетная ставка сектора банков
  5. Оплата труда почасовая, может быть усредненной или отображаться по конкретным отраслям
  6. Какие запасы по произведенным продуктам хранятся на складах
  7. Какие расходы на строительство важных объектов
  8. Какой коэффициент доверия, со стороны внутренних потребителей
  9. Каковы объемы потребительского кредитования
  10. Платежный баланс государства
  11. Объемы заказов на различные категории товаров
  12. Какие объемы по производственным заказам
  13. Какой гос.бюджет
  14. Соотношение импорта с экспортом
  15. Объемы пром. производства
  16. Количество заявок по безработице
  17. Сколько было создано рабочих мест, данный показатель может быть ориентирован по различным экономическим отраслям
  18. Какими являются усредненные доходы населения
  19. На каком уровне находится продуктивная составляющая труда
  20. На каком уровне объемы золотовалютных резервов (запасов)
  21. Количество гос. долга
  22. Ставка по рефинансированию

Все данные показатели могут существенно повлиять на курс российской национальной валюты и если делать глубокие фундаментальные аналитические анализы, то надо будет учитывать большинство из этих показателей.

Российские макроэкономические индикаторы

Все что мы перечислили выше, являются российскими статистическими данными, которые могут двинуть рубль, а так же важнейшие ценные бумаги в ту или иную сторону, на рисунке ниже мы указали пример отображения таких индикаторов, как Вы видите все указано в виде гистограмм.

Кроме вышеперечисленных показателей, существует еще несколько важнейших элементов, на которые можно делать ориентир, более того, показатели, рассматриваемые ниже, так же могут повлиять на движение национальной валюты или финансовых активов с фондового рынка

  1. РТС (индекс), является аналогом американского Standart and Poors, в данный индекс включено несколько десятков ключевых компаний, которые «тянут» на себе экономику. Смысл индекса состоит в том, что он дает среднюю оценку по ведущим национальным компаниям, таким образом по индексу можно делать ориентир о том, какая ситуация в экономике в целом
  2. RUIX (индекс), этот индекс может высчитываться по различным отраслям промышленности, к примеру можно выбрать отдельно «нефтянку» или «энергетический рынок», суть индекса состоит в том, что он вычисляет средневзвешенную цену акций определенного сектора экономики за предыдущие двадцать минут торговли
  3. Индекс Московской Биржи (ранее индекс ММВБ), довольно интересный индекс, который производит свои вычисления по самым ликвидным ценам акций, которые присутствуют на российском рынке, при этом расчет происходит непрерывно на основе торгов на данный момент

Места публикаций макроэкономических индикаторов

Давайте теперь разбираться, где можно найти все те фундаментально определяющие инструменты, о которых мы говорили ранее. Лично я пользуюсь экономическим календарем, так как данные показатели считаются классическими и основополагающими, то данная информация доступна практически у каждой брокерской или биржевой компании. Сам экономический календарь выглядит в виде таблицы, в которой указана следующая информация
Календарь экономики
Экономический календарь новостей, пример
  1. Время, в которое будет обнародован тот, или иной показатель
  2. Сколько осталось времени, до того момента когда новость будет опубликована
  3. Описание индикатора, который будет опубликован
  4. Какая степень важности у будущего опубликованного показателя, существует три основных подгруппы новостей по степени важности, чаще всего важность отмечают звездочкой, где одна звездочка будет говорить о малой степени важности, две звездочки будут информировать о средней степени важности и три звездочки будут сообщать о том, что новость очень важная.
  5. Каким было предшествующее значение публикуемой новости
  6. Каким видят аналитики будущее значение публикуемой новости
  7. Какое значение новости вышло по факту

Стоит отметить то, что информация, которая публикуется в экономическом календаре имеет реальный режим обновления — это позволяет не пропустить ни одного важнейшего события. Другими словами, если Вышла одна новость, то Вы сразу же увидите, когда выйдет следующая новость, вплоть до секунд.

Отдельно бы я обратил Ваше внимание на шестой пункт, наверное многие из Вас слышали, что рынок живет ожиданиями, к примеру, если аналитики ожидают одно значение, а по факту выходит сильно превышающее значение, то рынок может отреагировать бурным ростом, то же самое происходит и наоборот, к примеру, если аналитики ожидают одно значение, а по факту выходит значение намного ниже, то рынок может резко упасть. Это очень и очень важный момент, который обязательно учитывать при торговле.
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *