Стратегия герчика 4 свеча

Тем кто более менее знаком с валютным рынком уже известно, что две трети своего времени рынок находится в состоянии флетового движения. После бокового движения, цена совершает скачок к следующему значимому уровню, возле которого она может, либо сконсолидироваться, либо развернуться в обратную сторону.

Исходя из этой логики, в местах разворота (а именно уровнях) можно искать свечные модели, некоторые из которых могут давать довольно высокую вероятность движения цены в том или ином направлении. Именно эта суть лежит в фундаменте торговли, по стратегии легендарного Александра Герчика, которую собственно мы и будем рассматривать в этой публикации.

Основным моментом торговли по данной системе, будет идентификация нескольких свечек, которые идут подряд и упираются в один ценовой уровень, по методу Герчика нужно, чтобы цена упиралась в уровень на протяжении трех или свечей подряд, на четвертой свечке осуществляется открытие ордера в том или ином направлении. Именно поэтому данная торговая стратегия называется четвертая свеча.

Видео по стратегии Герчика

Основы стратегии Александра Герчика 4 свеча

Давайте начнем по порядку, работая по стратегии глубоко уважаемого Герчика, нам нужно будет в первую очередь определиться со следующими пунктами:

  1. Найти точку входа в рынок
  2. Разобраться с выставлением страховочного стопа, Герчик делает акцент на том, что стоп-лосс должен быть минимальным, но не меньше десяти пунктов, правильный выбор стоп-лосса, может зависеть от таких показателей как, размер счета и системы риск-менеджмента
  3. Разобраться с выставлением тейка, по данной стратегии тейк нужно выставлять не менее чем, на каждую единичку риска, три единички прибыли, при этом перед каждой сделкой нужно оценить силу предыдущей тенденции, а так же возможность хода цены

Следующим действием будет идентификация на графике мест, где происходили консолидации цен. Делается это для того, чтобы понять, в каких местах крупный игрок собирал ордера участников рынка, перед тем как пойти в сторону спекулянтов которых меньше, таким образом крупный игрок играет против толпы.

Исходя из этого, можно делать следующий вывод, движение рынка после консолидации будет выполнено в ту сторону, в которую открыто меньшее количество сделок, таким образом цена пойдет против толпы оставляя их в убытках, как мы помним, трейдинг это игра с нулевым результатом, в которой для того, чтобы кто-то выиграл, обязательно должен кто-то проиграть. Как следствие всего выше перечисленного, сутью торговли по стратегии Александра Герчика будет, выявление направления вектора, в котором будет двигаться крупный игрок.

Одним из самых важных признаков того, что крупный игрок заинтересован в уровне, считается то, сколько раз он отскочил от такого уровня, если цена не смогла пройти определенную точку в течении нескольких попыток. Чем больше отскоков от таких уровней, тем сильнее будет считаться сила будущего движения. Так как все эти аспекты лежат в классической методологии торговли по уровням поддержки и сопротивления, то у данной стратегии есть еще одно название, а именно «Базы Герчика».

Как правильно открывать ордер

Выбор сделки, а именно момента в какую сторону будет открываться будущий ордер, выбирается с помощью определения, с какой стороны отрисовывается преграда (уровень).

  1. В случае, если преграда отрисовывается сверху, то готовимся к тому, что будем заключать сделку на продажу
  2. В случае, если преграда отрисовывается снизу, то готовимся к тому, что будем заключать сделку на покупку

Сделку открывать следует только в одном случае, а именно после того, как цена сделала три отскока от уровня, открытие ордера происходит на четвертой свечке, яркий пример определения уровня по трем свечам указан на рисунке ниже.

Формирование уровня Герчик
Пример формирования уровня по Герчику
По любой сделке, которую Вы открываете, обязательно должен быть выставлен стоп-лосс и тейк профит, таким образом вы систематизируете свои торги, более того, Вы сократите психологические риски, начинающие трейдеры очень часто не закрывают ордера в надежде того, что цена развернется в обратную сторону.

Очень важным моментом считается то, сколько раз цена отскочила от выявленного уровня, таким образом:

  1. При трехкратном отскоке, тейк выставляется в три раза больше стопа
  2. При четырехкратном и пятикратном отскоке, тейк выставляется в четыре раза больше стопа
  3. При шестикратном откоке и более, можно установить тейк профит в пять раз превышающим стоп-лосс

Примеры торговли по стратегии Герчика

Исходя из информации, которую мы предоставляли Вам выше, приведем несколько примеров правильного открытия позиций. На рисунке ниже, можно увидеть, как цена четыре раза подходила к уровню, место отмечено синенькой линией. После чего, на четвертой свече мы открываем ордер на покупку

Сигналы на открытие длинны ордеров по Александру Герчику
Примеры сигналов по Герчику на покупку

Для более наглядного понимания давайте определимся с расцветками:

  1. Желтая линия будет указывать на вход в позицию
  2. Синяя линия будет указывать на сформировавшийся уровень
  3. Зеленая линия указывает на уровень взятия прибыли
  4. Красная линия указывает на расположение страховочного стопа

Если мы посмотрим далее на график, то увидим еще одну сделку, здесь уже было три касания уровня, после чего на четвертой свече мы открыли позицию, с выставлением соотношения риска и прибыли 1 к 3.

Следующий пример, который мы будем рассматривать — это сделки на продажу, на рисунке ниже, Вы можете увидеть аналогичную ситуацию, с разнице в том, что мы ищем короткие сделки.

Александр Герчик четвертая свеча пример сделок
Пример сделок на продажу по Александру Герчику

Как Вы видите на примере, цена семь раз осткакивала от уровня, это говорит нам о том, что мы можем заходить в сделку с тейком в пять раз превышающим стоп, что собственно мы и сделали, вторая сделка коснулась уровня три раза, в этом случае мы входили уже с соотношением 1 к 3.

Самая главная суть состоит в том, что по данной системе, прибыль существенно превышает убытки, таким образом, чтобы оказаться в прибыли можно выиграть всего тридцать сделок из ста и при этом не понести потери и это в случае соотношения 1 к 3, а если играть 1 к 5 то, еще меньше, в этом то и вся фишка риск-менеджмента.

Еще одним нюансом, при торговле по данной системе считается то, что пропускать сделки с широким стопом, если стоп сильно большой и Вы понимаете, что тейк получается так же сильно большим, то лучше такую сделку пропустить.

Подведем итоги

Герчик изложил классическую торговлю от уровней, только более информативную, к примеру при изучении стандартной работы от горизонтальных уровней редко учитываются зоны консолидации и как правило системы торговли по уровням поддержки и сопротивления торгуются на среднесроке.

Используя наработки Герчика, Вы получаете четкие понимания в расстановке стопов, а так же конкретные правила по взятию прибыли и это дает огромное преимущество. Так же можно отметить, что используя в торговле систему работы по четырем свечам, можно торговать как пятнадцати минутки, так и часовики.

 

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *