Торговля контрактами на разницу cfd, особенности

Содержание статьи:

Наверняка каждый из Вас уже понимает, что валютный рынок очень высоко скореллирован, многие валютные пары двигаются схожими движениями, либо обратно пропорционально. Конечно же такое происходит не всегда, но на валютном рынке, торгуя только валютными котировками, очень часто бывает так, что торговать просто напросто нечего. Конечно же можно попробовать перейти на кросс-курсы, но кросс курсы по большему счету являются производными от мажорных пар, при этом спред по ним находится довольно на высоком уровне.

Но не все так плохо как кажется на первый взгляд, валютные брокеры создали контракты на разницу цен, которые являются полными аналогами движения котировок акций крупнейших международных компаний. Как правило брокеры с валютного рынка включают возможности торговли только высоко ликвидными акциями, оно и понятно, зачем заморачиваться валютному брокеру с компаниями с фондового рынка со второго эшелона.

По итогу у спекулянта появляются возможности для торговли CFD, давайте разбираться, что это такое и с чем все это можно скушать, ну и конечно же как на этом зарабатывать. Итак, аббревиатура CFD расшифровывается как Contract Of Difference, что означает, контракт на разницу цен. По сути дела, CFD — это отдельная категория биржевых инструментов, которая повторяет движения котировок акций, но ими не является.

К одной из особенностей CFD можно отнести то, что в случае торговли контрактами, Ваша прибыль исчисляется из того, что базовый актив изменяется, но при этом трейдер не приобритает сам актив, а просто играет на разницу цен, по сути дела Вы будете делать ставку на то, в какую сторону пойдет актив, грубо говоря, игра на больше меньше, только со спредом.

Заработок, который получает спекулянт, напрямую зависит от того, насколько поднимется или упадет контракт, начиная от момента открытия ордера, до момента его закрытия. Так называемые базовые активы, которыми возможно торговать по CFD считаются ведущие международные индексы, акции, а так же различные фондовые товары. Как правило, трейдеру доступны активы с большой капитализацией.

Видео. Торговля контрактами на разницу

Торговля контрактами на разницу цен. Есть ли выгода

В этой главе мы поговорим с Вами о том, насколько выгодно торговать такими контрактами. Так как, спекулируя таким вариантов финансовых активов, Вы не проводите физического обмена покупаемого или продаваемого товара, то работать по ним значительно проще и легче. Для трейдера, самым важным показателем будет считаться сама цена, по которой спекулянт открывает ордер и конечно же по которой происходит закрытие, исходя из этого для спекулянта главной задачей будет считаться прогнозирование того, в какую сторону будет производить движение цена.

Как и у классической торговли валютными котировками, при торговли CFD, можно использовать кредитное плечо. Для тех кто не в курсе, на финансовых рынках под кредитным плечом подразумевается своеобразный «рычаг», который позволяет заключать сделки на большую сумму, чем есть на депозите. Чаще всего валютные брокеры предоставляют плечо по контрактам значительно меньшее, чем по традиционным валютным парам, не редко такое плечо находится на уровне 1 к 100, но бывают случаи, что его устанавливают еще меньше.

Такой вариант позволяет вести торговлю, имея даже относительно небольшие капиталы. При повышении кредитного плеча повышается потенциальная прибыль, но при этом увеличиваются и риски потерь, обязательно учитывайте это при своей торговле.

У кредитного плеча для контракта на разницу цен есть свои особенности, которые состоят в комиссии взымаемой брокером за перенос позиции на следующий день, такой вариант комиссии очень похож на валютный своп. Размер комиссии будет зависеть от того, насколько велико Ваше кредитное плечо, чем больше оно будет, тем большую комиссию будет с Вас брать брокер, но не стоит пугаться, они не настолько большие, какими Вы себе их представляете) Если копнуть в глубь смысла данной комиссии, то она берется исключительно за то, что брокер предоставляет Вам плечо.

Торгуя контрактами на разницу цен, у Вас есть два варианта открытия торговых ордеров, первый вариант заключается в открытии длинной позиции (ордера на покупку), второй вариант подразумевает под собой открытие короткой позиции (ордер на продажу). Открытие длинной позиции предполагает под собой приобретение актива, при этом цель такого приобретения будет состоять в том, чтобы продать его по более высокой цене, в случае если актив начнет падать вместо роста, то спекулянт начнет нести денежные потери.

В случае открытии короткого ордера, трейдер продает базовый актив, при этом целью такой продажи является его покупка по более низкой цене, чем он ее продал, именно на разнице цен и происходит заработок. Ежели при продаже цена начнет расти, то в таком случае трейдер будет нести убытки. Повторюсь, самой главной особенностью такой торговли является то, что как при покупке, так и при продаже, спекулянт не является держателем актива, а просто спекулирует на разнице цен выбранного базового актива.

Если постараться упростить всю суть торговли контрактами разницу цен, то учитывая все вышеперечисленное, можно сделать вывод в том, что торговля CFD заключается в получении трейдером профита, за счет движения цены выбранного актива, при этом трейдер не несет убытки (расходы), которые характерны в случае спекуляций прямым вариантом актива.

Ну а если зайти с более научной точки зрения торговли контрактами, то она будет звучать примерно следующим образом. CFD — это своеобразное соглашение , которая заключается между несколькими сторонами, в данном соглашении предусматривается между двумя сторонами аспект взаиморасчета по проведенному ордеру, в зависимости от того, по какой цене был открыт и закрыт контракт. При этом базовый актив, не является собственностью человека, который открыл по нему сделку, исходя из этого, спекулянт не получает полного права использования актива, как это происходит на фондовом рынке.

Торговля контрактами на разницу. Особенности

У каждого финансового актива есть свои определенные особенности, которые могут заключаться в уникальных условиях для торговли и других важных аспектах, которые необходимо учитывать при спекуляциях. У контрактов на разницу цен, так же есть свои особенности, которые состоят из следующего.

Практически во всех случаях (заметьте, практически во всех, не значит, что во всех), контракты на разницу цен считаются бессрочными, таким образом, прекратить действие контракта, другими словами закрыть позицию, инициатор открытия, то есть спекулянт, может в абсолютно любой момент времени.

Торговля CFD контракты — Торговля CFD особенности и нюансы

Отдельно стоит отметить торговлю контрактами на разницу используя базовыми активами акции, наверняка практически каждый из Вас в курсе того, что по многим из акций начисляются дивиденды. Торгуя CFD на акции, можно так же получать такие дивиденды, делается это достаточно просто, они начисляются автоматически. Но при этом Вы должны соблюдать одно важнейшее правило, во время выплаты дивидендов у Вас должна быть открыта позиция по активу который выплачивает дивиденды, если позиция не открыта, то дивиденды выплачиваться не будут, запомните это.

Другими словами, во время выплаты дивидендов необходимо держать позицию открытой, желательно ордер открывать за день до выплаты дивидендов. Стоит отметить, что если выплата дивидендов происходит в понедельник, то в некоторых брокерских компаниях необходимо открывать позицию в пятницу и переносить позицию на следующую неделю, таким образом за перенос позиции на следующую неделю, с высоким кредитным плечом Вам могу прикрутить довольно высокую комиссию. Поэтому обязательно обращайте внимание на то, какую сумму выставляет брокер за то, что переносит позицию на следующие сутки, на следующую торговую сессию, а так же на следующую торговую неделю.

Кроме этого Вам необходимо понимать, что начисление дивидендов происходит исключительно на позиции, которые открыты на покупку, если у Вас будет открыта позиция на продажу, именно в тот день когда выплачиваются дивиденды, то в таком случае вместо того, чтобы их начислить, они наоборот будут списаны с Вашего счета, поэтому будьте осторожны и внимательны, обязательно смотрите график выплат дивидендов, так как его незнание может привести к убыткам на вашем счете.

Брокеры у которых можно торговать CFD

Вообще в последнее время появилось огромнейшее количество компаний, которые предлагают торговлю по данному методу. Если Вы читаете нас постоянно, а мы на это очень и очень сильно надеемся, то Вы наверняка видели как мы вели колонку по обзору брокеров. Так вот, в этой колонке присутствовало более двадцати по настоящему серьезных компаний и каждая из них предлагала торговлю на CFD. Конечно же варианты таких контрактов у всех разные, но как правило торговля ведущими международными индексами, такими как Доу Джонс, Сип 500 и им подобные есть у всех.

Лично мне нравится в этом плане компания АМаркетс, спреды которые берет данный брокер по контрактам на разницу цен не так высоки, при этом сам брокер имеет достаточно хорошую репутацию. Так же мне понравилась в этом плане компания Альпари, Вы можете прочитать отзыв о ней просто перейдя по данной ссылочке.

Вообще, вся суть торговли Contract Of Differnce, практически не отличается от классической торговли валютными парами, конечно же есть некоторые нюансы, которые в основном состоят в кредитных плечах, а так же в том, что Вы не являетесь обладателем актива, а в остальном смысл остается тот же самый, а именно, найти хорошую точку входа и заработать на разнице цен.